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更多“基金的会计责任主体是对基金进行会计核算的基金管理公司和基金托…”相关的问题
第3题
关于基金会计核算，以下表述错误的是（）。
A.基金是会计核算主体
B.当前我国以境外资产为投资标的的基金以人民币为记账本位币
C.基金管理公司是基金会计核算的责任主体
D.基金托管人承担主会计责任
第5题
基金会计核算的特殊性包括（）。 A．会计主体是基金管理公司B．会计分期细化到日C．只对
基金会计核算的特殊性包括（）。
A．会计主体是基金管理公司
B．会计分期细化到日
C．只对实现利得进行确认
D．成交价值计量
第7题
下列关于QDII基金资产估值的说法正确的是（）。 A．基金管理公司是QDII基金的会计核算和资
下列关于QDII基金资产估值的说法正确的是（）。
A．基金管理公司是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体
B．基金管理公司委托的第三方独立机构是基金会计核算和资产估值的责任主体
C．托管人仍负有复核责任
D．基金托管人在履行职责时应确保基金的份额净值按照有关法律法规、基金合同和集合资产管理合同规定的方法进行计算
第9题
基金托管在从事会计核算和估值时，应采取有效的风险控制措施，包括()。
A.建立凭证管理制度
B.对所托管的基金应当以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算
C.建立账务组织和账务处理体系，正确设置会计账簿，有效控制会计记账程序
D.建立复核制度，通过会计复核和业务复核防止会计差错的产生
第10题
基金托管人会计核算和估值的风险控制措施有()。
A.对所托管的基金应当以管理人为会计核算主体,独立建账、独立核算
B.建立凭证管理制度
C.建立账务组织和账务处理体系,正确设置会计账簿,有效控制会计记账程序
D.采取合理的估值方法和科学的估值程序,公允反映基金所投资的有价证券在估值时点的价值
