题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
（）是使投资组合中债券的到期期限集巾于收益曲线的一点。
A.两极策略
B.子弹式策略
C.梯式策略
D.以上三种均可
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投资组合内部收益率的计算需要满足的假定有（）。
A．基础利率不能随时间不断波动
B．现金流能够按计算出的内部收益率进行再投资
C．投资人持有该债券投资组合直至组合中期限最短的债券到期
D．投资人持有该债券投资组合直至组合中期限最长的债券到期
下面的叙说中正确的是（）。
A．息票利率、再投资利率和未来到期收益率是债券收益率的构成因素
B．风险溢价反映了投资者投资于非国债的债券时面临的额外风险
C．债券流动性越大，投资者要求的收益率越低
D．到期期限与风险溢价无关
A.息票利率、再投资利率和未来到期收益率是债券收益率的构成因素
B.债券流动性越大，投资者要求的收益率越低
C.到期期限与风险溢价无关
D.风险溢价反映了投资者投资于非国债的债券时面临的额外风险
现金流量匹配与资产免疫的区别是（）。
A．资产免疫并不要求债券组合的久期与债券的期限一致
B．除非选择的债券的信用等级下降，现金流量匹配并不需要进行任何调整
C．在现金流匹配法下，债务不能到期偿还的风险是提前赎回或唯一风险
D．资产免疫法下存在再投资风险和利率风险
E．以上都不对
