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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

专用账户及临时账户单笔或当日累计提现金额在()万元以上()万元以下(不含)的,由主办会计(或网点会计负责人)负责审批。

A.5,20

B.10,20

C.10,50

D.5,50

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第1题
自然人银行账户之间,以及自然人与法人银行账户之间人民币或外币单笔或者当日累计达到多少金额以上的款项划转,必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告?()

A.200万元人民币

B.50万元人民币

C.10万美元

D.100万元人民币

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第2题
按照银监会《固定资产贷款管理暂行办法》规定,哪些贷款资金支付,应采用贷款人受托支付方式,经贷款人审核同意后将贷款资金通过借款人账户支付给借款人交易对象?()

A.单笔金额超过项目总投资3%

B.单笔金额超过项目总投资5%

C.单笔金额超过300万元人民币

D.单笔金额超过500万元人民币

E.当日金额超过500万元人民币

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第3题
下列()情况应换发开户许可证。

A.基本存款账户单位客户名称变更、法定代表人或单位负责人姓名变更

B.预算单位专用存款账户单位客户需要变更名称、法定代表人或单位负责人姓名

C.临时存款账户单位客户需要变更名称、法定代表人或单位负责人姓名的

D.开户许可证遗失及破损

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第4题
个人向外汇储蓄账户存入外币现钞,单笔或当日累计等值()美元以下的,可以在银行直接办理。

A.10000(含)

B.10000(不含)

C.5000(含)

D.5000(不含)

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第5题
客户单笔或日累计转账超过一定等值金额是,如此前未设定转账额或实际转账金额超过原设定的转账金额时,应先对()办理大额转账申请,再办理转账交易

A.转入账户

B.转出账户

C.绿卡通

D.活期一本通

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第6题
《晋商银行人民币单位银行结算账户管理办法实施细则》规定,异地从事临时经营活动的单位申请开立(),应向开户行出具营业执照正本及临时经营地工商行政管理部门的批文。

A.基本存款账户

B.一般存款账户

C.专用存款账户

D.临时存款账户

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第7题
建筑施工及安装单位企业在异地同时承建多个项目的,可开立几个临时存款账户:()

A.0个,只能开立专用存款账户

B.1个

C.多个

D.不超过项目合同个数

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第8题
银行为企业变更、撤销基本存款账户、临时存款账户,应当于()通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案,并将账户变更、撤销资料复印件或影像送人民银行当地分支机构

A.当日

B.2个工作日内

C.3个工作日内

D.5个工作日内

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第9题
单位(商务)卡账户的资金从()转账存入,不得存取现金或将其销货收入的款项存入单位(商务)卡账户。

A.专用账户

B.临时账户

C.一般存款账户

D.基本存款账户

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第10题
()视同外汇账户管理,收入为境外汇入或经外汇局批准的境内外汇划转后的结汇。

A.驻华机构外汇账户

B.临时专用外汇账户

C.驻华机构人民币账户

D.资本金账户

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第11题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:对于单位银行结算账户向个人银行结算账户支付款项单笔超过5万元人民币的,如具有下列一种或多种特征的可疑交易,单位客户到银行柜面办理转账业务时,必须出具书面付款依据或相关证明文件。()。

A.账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易

B.账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显

C.拆分交易,故意规避交易限额

D.账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符

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