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[单选题]
在建立定量风险分析模型时，如果某个风险的发生与任何计划活动都没有关系，在模型中应该如何表示（)
A.用概率分布图表示
B.用概率分支来表示
C.不需要在模型中表示它
D.用龙卷风图表示
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根据资本资产定价模型理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（）。
A．甲的最优证券组合的风险水平比乙的低
B．甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大
C．甲的最优证券组合比乙的好
D．甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高
在均值方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域（）。
A．可能是均值标准差平面上一个无限区域
B．可能是均值标准差平面上一条折线段
C．可能是均值标准差平面上一条直线段
D．可能是均值标准差平面上一条光滑的曲线段
E．是均值标准差平面上一个三角形区域
A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险
B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险
C.该证券组合的系统性风险等于市场组合风险
D.该证券组合属于无风险资产
A.对基础风险因素的一些假设，使得存在模型风险
B.计算量大，除非利用计算机工具
C.如果计算模拟产生的是伪随机数，可能导致错误结果
D.可以处理非线性、大幅波动问题
