按我社国际业务对出口业务的规定,以下不属于出口信用证寄单索汇业务的主要风险点的是()。
A.手工录入报文信息时,录入要素与真实报文信息不一致
B.没有按规定进行入账处理
C.头寸未到就为客户入账
D.申报信息没有及时上报,或报送信息有误
A.手工录入报文信息时,录入要素与真实报文信息不一致
B.没有按规定进行入账处理
C.头寸未到就为客户入账
D.申报信息没有及时上报,或报送信息有误
A.审核托收是否在业务有效期内办理
B.审核代收行详细名称及地址是否正确
C.审核我行账户行详细名称及地址是否正确
D.审核单据名称和份数
E.审核SWIFT报文是否为我行报文,银行代码是否正确
A.复核柜员发现经办录入的交易要素不正确,可通过“驳回”的选项,将该笔业务退回
B.对录入要素不正确的已复核业务,可以通过复核前修改交易对记录进行修改
C.对录入要素不正确的已复核业务,可以通过复核前删除交易对记录进行删除
D.对于已复核的交易,不允许进行业务冲正处理
A.选择闭卷方式是注销时,是对未过期信用证的闭卷处理
B.选择闭卷方式是撤销时,是对受益人提出撤销信用证申请的闭卷处理
C.选择闭卷方式是撤销时,是对同意开证行提出撤销信用证申请的闭卷处理
D.确认注销或撤销后,可发送MT742/MT799/MT999通知开证
A.客户须与我行及出口信保公司签署银企保三方《特殊业务申请表》,银企签订授信合同等法律文件
B.货物出运后客户向保险公司申报,并交纳保费
C.客户需凭出口申报单、保费缴款发票以及证明贸易背景的商业票据正本等申请办理该项业务
D.正常情况下以客户托收收汇作为第一还款来源
A.数据提取
B.询价/竞价平仓付头寸
C.询价/竞价平仓收头寸
D.询价/竞价平仓头寸修改
A.交割类型必须为“4-强制”
B.申请人账号类型必须为“客户账”
C.“支票类型”不能为空
D.“支票签发日期”不能为空
A.提示承兑回复前,有无对承兑申请进行审批
B.保证金是否按规定圈存,保证金比例是否符合规定
C.客户的账户是否有足够余额
D.客户是否存在撤销提示承兑或撤票的行为
A.需执行“[492001]支付业务对账”交易,根据人行下发的对账文件系统自动进行汇总和明细的对账
B.执行“[492001]支付业务对账”交易完成对账后,需打印对账结果和异常明细
C.日对账可以手工发起对账
D.月对账可以手工发起对账
A.是否与委托人签订协议(合同)并明确双方的权利义务
B.已签订的协议检查是否在有效期限内
C.柜员在客户未认同业务收费及费率情况下方办理该项业务
D.与委托人签订的协议(合同)要素是否真实、有效、正确、齐全
E.会计主管审核授权不严格
A.系统自动进行数据匹配及相关检查
B.验印通过,操作支票初审
C.金额达到复审限额,操作支票复审
D.金额达到主管复审限额,操作主管授权