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[主观题]
基金会计核算是指（）。 A．收集、整理、加工有关基金投资运作的会计信息B．准确记录基金
基金会计核算是指（）。
A．收集、整理、加工有关基金投资运作的会计信息
B．准确记录基金资本变化情况
C．提取财务数据
D．提供会计报表
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B、负责按照有关财经法律、法规、制度及_上级经办机构的统一部署和要求，及时整理各类会计原始凭证,对基金收入、支出等账务进行会计核算,按期记账、对账、结账，及时整理、装订会计资料
C、按照规定的财务审批程序及审核无误的收付款凭证，办理款项的收付业务;登记管理各种票据等
D、按照国家有关现金管理办法和银行结算制度以及单位的有关规定，办理本单位基金的收付业务
工作分析，是（）组织某个工作有关的信息的过程，是整个工作分析过程的核心部分。
A．收集、整理、综合
B．收集、分析、整理
C．收集、整理、综合
D．收集、综合、整理
下列关于QDII基金资产估值的说法正确的是（）。
A．基金管理公司是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体
B．基金管理公司委托的第三方独立机构是基金会计核算和资产估值的责任主体
C．托管人仍负有复核责任
D．基金托管人在履行职责时应确保基金的份额净值按照有关法律法规、基金合同和集合资产管理合同规定的方法进行计算
