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A．基金份额应按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算
B．基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人
C．基金托管人对基金估值结果复核无误后对外公布基金份额净值结果
D．月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行
关于上海市场A股等品种的结算程序，以下说法()是正确的。
A、 交易日闭市后，交易所将当日交易成交数据通过交易系统发送至中国结算上海分公司
B、 结算参与人在开立结算备付金账户时应确认该账户核算的席位名单
C、 中国结算上海分公司根据各会员T日的清算数据文件中的实际收付金额，在T+1日规定的时间进行T日交易的资金交收
D、 如出现资金账户透支，会员可通过结算资金划拨银行在规定的T+3日交收时点前补足头寸
下列关于债券估值的表述正确的是（）。
A．基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算
B．基金E1常估值由基金管理人进行
C．基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以加密传真报给基金托管人
D．基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对估值结果进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
关于上海证券交易所登记清算机构同证券公司之间的资金清算，正确的说法有（）。
A．交易日闭市后，交易所将当日成交数据通过交易系统发送到证券登记结算机构
B．证券登记结算机构的清算原则为净额清算原则
C．证券登记结算机构对所有参与人当日的证券买卖进行轧差，产生清算金额
D．证券登记清算机构在进行中央清算时还需计算有关费用
E．证券登记清算机构在清算完成后，向各证券公司提供当日清算数据汇总表与清算明细表
A．基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算
B．基金日常估值由基金管理人进行
C．基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以加密传真报给基金托管人；基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人
D．基金日常估值由基金托管人进行
A.基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算得出的
B.基金日常估值由基金管理人进行
C.基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果通过加密传真报给基金托管人
D.基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对估值结果进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
上海证券登记结算机构同证券经营机构之间的资金清算流程为（） 。
A． 交易日闭市后，交易所将当日成交数据通过交易系统发送至登记结算机构。
B． 登记结算系统按照净额清算原则对所有参与人当日的证券买卖进行轧差清算产生清算金额
C． 登记结算机构在进行中央清算时还需要计算有关费用，产生各证券公司的实际收付金额
D．登记结算机构在清算完成后，通过远程数据通讯方式向各证券经营机构提供当日清算数据汇总表与清算明细表
E．计算机系统自动将证券经营机构T日内应收净额计入该公司资金交收帐户，将应付金额从证券公司资金交收帐户中扣除
A.基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算
B.基金日常估值由基金管理人进行
C.基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以加密传真报给基金托管人
D.基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对估值结果进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
