题目内容
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[单选题]
下列关于风险偏好的说法不正确的是（)。
A.当预期收益率相同时，风险追求者会偏好于具有高风险的资产
B. 当预期收益率相同时，风险回避者偏好于具有低风险的资产
C. 对于同样风险的资产，风险回避者会钟情于具有高预期收益的资产
D. 如果风险不同，则风险中立者要权衡风险和收益的关系
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A.当预期收益率相同时，风险追求者会偏好于具有高风险的资产
B. 当预期收益率相同时，风险回避者偏好于具有低风险的资产
C. 对于同样风险的资产，风险回避者会钟情于具有高预期收益的资产
D. 如果风险不同，则风险中立者要权衡风险和收益的关系
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A.投连险适用于低风险偏好的投资者
B.互联网保险理财产品在个人理财市场上具有一定的优势
C.互联网保险理财产品具有很强的投资属性
D.万能险适用于低风险偏好的投资者
关于最优证券组合，以下说法不正确的是（）。
A．最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合
B．一个风险极度爱好者将选取最小方差组合作为最佳组合
C．不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合
D．投资者的偏好通过他的无差异曲线来反映
A.不同的无差异曲线可能相交
B.无差异曲线的位置越高，表示组合的效用水平越高
C.不同的投资者具有不同的无差异曲线
D.风险偏好不同，无差异曲线的形状有可能相同
A.T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合
B.有效边界FT上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合
C.切点证券组合T由市场确定和投资者的偏好共同决定
D.T为最优风险证券组合或最优风险组合
关于久期在投资实践中的应用，下列说法错误的是（）。
A．久期已成为市场普遍接受的风险控制指标
B．针对固定收益类产品设定“久期×凸性”指标进行控制，有避免投资经理为了追求高收益而过量持有高风险品种的作用
C．可以通过对市场上不同期限品种价格的变化来分析市场在期限上的投资偏好
D．可以用来控制持仓债券的利率风险
A.最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合
B.特定投资者可以在有效组合中选择他自己最满意的组合，这种选择依赖于他的偏好，投资者的偏好通过他的无差异曲线来反映
C.不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合
D.一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合
A.假定资产的收益情况和投资者偏好没有大的改变
B.适用于风险承受能力较稳定的投资者
C.当市场表现出强烈的上升或下降趋势时，恒定混合策略的表现将优于买人并持有策略
D.恒定混合策略比买入并持有策略更为积极
A.因时间安排紧张，未对客户进行风险偏好测试
B.评估客户的财务状况
C.提供合适的产品供客户自主选择
D.为客户进行风险测评
A.权益乘数越大，企业的财务风险越大
B.权益乘数与资产负债率成反向变化
C.权益乘数与资产负债率成同向变化
D.当权益乘数为1时，企业不存在财务风险
