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第1题
风险管理公司在计算流动性覆盖率的未来30日现金流出时，下列说法正确的是？（)
A.做市业务，期末余额为保证金、对冲头寸等资金占用
B.场外衍生品业务，期末余额为客户资产总额的10%与本月末场外衍生品业务市场风险资本准备之和
C.基差贸易、仓单串换、仓单约定购回等现货贸易的期末余额，为相关业务未来30日内的现金净流出，包括合同对应的货款、保证金、定金、以及场内交割金额等
D.仓单质押融出资金，为公司作为资金融出方时，按约定需支付给对手方的金额
E.仓单质押到期赎回，为公司作为资金融入方时，到期需支付给对手方的金额，以及场内质押仓单到期需补足的保证金等
第4题
以下哪些不属于自助设备现金操作流程业务（)。
A.自助设备装钞、清钞、清点、钞箱检查、交接等涉及现金操作各环节必须双人共同办理
B.自助设备现场操作过程，不允许2人分别在设备的前后端操作
C.现金库管员日常盘点、查库应准确核对券别、券种(完整券、残损券)、金额
D.网点人员在清点在行式自助设备钞箱时，同一台机具相邻两次钞箱清点人员应至少更换一人
第5题
以下哪项不属于高效现金控制程序（)？
A.备用金与零用金应由独立于现金控制职能的员工负责，而且要不定期进行突击核数
B.总出纳员每年都要休假，在此期间，其责任由其他员工承担
C.总出纳员负责保管现金的同时还要对现金交易进行核查
D.负责签发支票的员工不应经手银行存款余额调节表的调整工作
第7题
以下活动中属于融资活动现金流出的是：（）。 A．偿还债务所支付的现金B．发生筹资费用
以下活动中属于融资活动现金流出的是：（）。
A．偿还债务所支付的现金
B．发生筹资费用所支付的现金
C．分配股利所支付的现金
D．融资租赁所支付的现金
第10题
使用数字现金支付电子交易模型时，以下哪些说法是正确的_____。
A.顾客或购物者在电子现金发放银行或金融机构找开电子现金账号
B.银行或金融机构与商家之间应有协议和授权关系
C.接收电子现金的商家与电子现金发放银行或金融机构之间进行结算
D.电子现金银行或金融机构将用户购买商品的钱支付给商家
