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[主观题]
投资绩效的风险调整方法不包括（）。A．夏普比率B．詹森指数C．博迪比率D．特雷诺比率
投资绩效的风险调整方法不包括（）。
A．夏普比率
B．詹森指数
C．博迪比率
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关于风险调整衡量方法的区别与联系，下列说法正确的是（）。
A．一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的
B．夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察
C．一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好，但夏普指数可能很差
D．基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行
关于风险调整衡量方法的区别与联系，下列说法不正确的是（）。
A．一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的
B．夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察
C．一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好，但夏普指数可能很差
D．基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行
关于风险调整衡量方法的区别与联系，下列说法不正确的是（）。
A．一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的
B．一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好，但夏普指数可能很差
C．基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行
D．夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察，那些分散程度不高的组合，其夏普指数会较高
下列指标中，（）是用于衡量投资基金风险调整的绩效指标。
A．净值增长率
B．夏普比率
C．特瑞诺比率
D．收益率标准差
投资组合的绩效归属模型不包括（）。
A．资产混合效率
B．资产风险管理
C．资产类别效率
D．资产配置效率
