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[主观题]
基金拥有的国债若上市，则按计算日的国债的收盘价格为准计算到基金资产总值中，上市国债应
计票面利息不计算到基金资产总值中去。 （
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计票面利息不计算到基金资产总值中去。 （
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在计算基金资产总值时，基金拥有的上市场股票、认股权证是以计算日集中
交易市场的______为准 ()
A、开盘价
B、收盘价
C、最高价
D、最低价
债、公司债、金融债券等债券 C．基金所拥有的短期票据 D．基金有可能无法全部收回的资产及或有负债所提留的准备金
国债在净价交易的情况下，应计利息是根据（）计算的。
A．票面利率按天
B．市场利率按月
C．银行利率按月
D．同业拆借利率按天
A.上证180指数成分股股票及深证100指数成分股股票折算率最高不超过70%，其他股票折算率最高不超过65%
B.交易所交易型开放式指数基金折算率最高不超过90%
C.国债折算率最高不超过95%
D.其他上市证券投资基金和债券折算率最高不超过90%
