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第1题
将市场的有效性分为弱势有效，半强势有效和强势有效的是（）。 A．哈里·马科维茨B．威廉·夏
将市场的有效性分为弱势有效，半强势有效和强势有效的是（）。
A．哈里·马科维茨
B．威廉·夏普
C．斯蒂芬·罗斯
D．法默
第2题
马柯威茨分别用期望收益率和收益率的协方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性（风险)。（）
马柯威茨分别用期望收益率和收益率的协方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性(风险)。（）
第3题
现代证券组合理论是由美国著名经济学家马科维茨于（）年创立的。 A．1950B．1951C．1952D．19
现代证券组合理论是由美国著名经济学家马科维茨于（）年创立的。
A．1950
B．1951
C．1952
D．1953
第6题
现在证券组合理论由美国著名经济学家马科维茨于（）年创立。 A．1950B．1951C．1952D．19
现在证券组合理论由美国著名经济学家马科维茨于（）年创立。
A．1950
B．1951
C．1952
D．1953
第7题
利率期限结构的理论包括（）。A．市场预期理论B．流动性偏好理论C．马柯维茨均值方差理论D
利率期限结构的理论包括（）。
A．市场预期理论
B．流动性偏好理论
C．马柯维茨均值方差理论
D．市场分割理论
E．以上都不对
第9题
关于马柯威茨均值一方差模型的假设条件下列叙述正确的是（）。 A．市场没有摩擦B．投资
关于马柯威茨均值一方差模型的假设条件下列叙述正确的是（）。
A．市场没有摩擦
B．投资者对证券的收益和风险有相同的预期
C．投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人
D．投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性
第10题
证券组合分析法是根据投资者对收益率的风险的共同偏好以及投资者的个人偏好确定的最优证券组合并进行组合管理的方法，其主要内容有（）。
A.马柯维茨的均值方差模型
B.K线理论
C.特征线模型
D.因素模型
E.以上都不对
第11题
马柯威茨均值—方差模型的假设条件之一是：（）。 A．市场没有摩擦B．投资者以收益率均
马柯威茨均值—方差模型的假设条件之一是：（）。
A．市场没有摩擦
B．投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性。
C．投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者即可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人
D．投资者对证券的收益和风险有相同的预期
