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[多选题]

现金管理产品是帮助企业实现对()等现金周转期各环节进行科学管理的技术、手段和方式的综合。

A.现金流入

B.现金投资

C.现金留存

D.现金流出

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第1题
国际企业的现金管理可以采用现金集中管理、多边净额结算、多国性现金调度系统等多种方法。()
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第2题
“利添利”账户理财业务是指客户与我行签订“利添利”理财协议,由我行根据协议约定将客户的指定的()与低风险基金产品联接,实现低风险基金的自动申购、自动赎回业务,帮助客户进行有效的现金管理,实现资产的保值增值。

A.基金交易账户

B.人民币活期结算账户

C.拟投资基金的TA账户

D.本地理财金账户

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第3题
关于企业架构描述,正确的是?()

A.以“客户为中心”,企业和客户之间在品牌推广、销售产品或提供服务等场景下所产生的各种关系的处理过程

B.为要部署的单个应用系统、应用系统之间交互、应用与组织的核心业务流程之间的关系提供蓝图

C.帮助企业跨部门、跨组织、跨业务线提高执行力,助力企业实现数字化转型

D.对企业事业信息管理系统中具有体系的、普遍性的问题而提供的通用解决方案

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第4题
人民币对公一户通,是我行向客户提供的通过一个单位人民币银行结算账户实现其名下()等不同性质、不同期限人民币存款统一管理的现金管理产品。

A.活期

B.定期

C.通知

D.协议

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第5题
现金管理产品中“定时现金池”产品签约可以实现在电子渠道签约。()
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第6题
企业持有现金的动机与现金管理的目的是什么

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第7题
银行协助企业进行现金管理,一般来说,提供最新的流动资金头寸管理服务属于哪个环节?()

A.现金流入环节

B.现金集中及流动性管理环节

C.现金流出环节

D.账户信息报告环节

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第8题
我国的质量认证制度可以发挥哪些作用()。

A.帮助消费者选购商品,维护消费者利益

B.推动先进标准的贯彻,实现扶优限劣的政策

C.帮助企业建立健全质量体系,促进企业提高质量管理水平

D.提高产品在国际市场上的竞争能力

E.降低承担产品责任的风险

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第9题
按照银行保险的监管规定,商业银行应当具备与管控保险产品销售风险相适应的技术支持系统和后台保障能力,建立完整的销售信息管理系统,该系统应当具备的功能有()①实现与保险公司的业务系统对接②实现对保险销售人员的管理③能够提供电子版合同材料,包括投保提示书、投保单、保险单、保险条款、产品说明书、现金价值表等文件④记录各项承保所需信息,并对各项信息的逻辑关系及真实性进行校对⑤实现简单产品的现场出单,不要求合理设置产品参数,兼容不同年龄被保险人的不同保险费率

A.①②③④

B.①②③⑤

C.①②④⑤

D.①②③④⑤

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第10题
使用易派客商旅可有效降低企业差旅成本,实现阳光透明采购;通过植入差标及设置审批流等方式帮助企业进行差旅管控()
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第11题
企业为提高现金使用效率,利用已经开出了支票而银行还未将该款项划出这一时间段内的资金,此现金管理的方法属于()的方法。

A.使用现金浮游量

B.使现金流量同步

C.加速收款

D.推迟应付账款

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