题目内容
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[主观题]
基金运营部的工作职责包括基金清算和基金会计两部分，以下属于基金会计工作内容的是（）。
A．开立投资者基金账户
B．完成基金份额清算
C．按日计提基金管理费和托管费
D．设立并管理资金清算相关账户
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A．开立投资者基金账户
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C．按日计提基金管理费和托管费
D．设立并管理资金清算相关账户
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在基金管理公司，核算每日基金资产净值的工作由（）承担。
A．投资部
B．研究部
C．基金运营部
D．财务部
A.筹集、管理和运作基金
B.依法制定从事证券业务人员的资格标准和行为准则，并监督实施
C.监测证券公司风险，参与证券公司风险处置工作
D.组织、参与被撤销、关闭或破产证券公司的清算工作
()不属于证券投资者保护基金公司的职责。
A.筹集、管理和运作基金
B.依法制定从事证券业务人员的资格标准和行为准则，并监督实施
C.监测证券公司风险，参与证券公司风险处置工作
D.组织、参与被撤销、关闭或破产证券公司的清算工作
按照法律、法规或国际惯例，基金托管人应当履行的职责一般包括（）。
A．资产保管，即基金托管人应为基金资产设立独立的账户，保证基金全部资产的安全完整
B．资金清算，即执行基金管理人的投资指令，办理基金名下的资金往来
C．会计复核，即建立基金账册并进行会计核算，复核审查管理人计算的基金资产净值和份额净值
D．投资监督，监督基金管理人的行为是否符合基金合同的规定
