某企业现金收支情况较稳定，预计全年（360天)需要现金4000000元，现金与有价证券的转换成本为每次

某企业现金收支情况较稳定，预计全年(360天)需要现金4000000元，现金与有价证券的转换成本为每次400元，有价证券年利率8%。要求：(1)最佳现金持有量。(2)转换成本。(3)持有现金的机会成本。(4)最低现金管理相关总成本。

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第1题

某企业现金收支状况比较稳定，预计全年（按360天计算)需要现金4000000元，现金与有价证券的转换成本为每次400元，有价证券的年利率为8%，则下列说法不正确的是（)。

A.最低现金管理相关总成本为16000元

B.最佳现金持有量为200000元

C.持有机会成本为16000元

D.有价证券交易间隔期为18天

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第2题

甲企业2018年度预计生产某产品1500件，单位产品耗用材料15千克，该材料期初存量1200千克，预计期末存量为3000千克，则全年预计采购量为（)。

A.24300

B.17000

C.15800

D.25600

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第3题

根据企业2021年的预算，第1季度～第4季度期初现金余额分别为1万元、2万元、1.7万元、1.5万元，第1季度～第4季度销售收入分别为20万元、30万元、40万元、20万元。每个季度的收入中40%在当季度收现，还有60%在下季度收现，年初应收账款10万元预计在第1季度收回。预计全年的各项现金支出合计为107万元。不考虑其他因素，则该企业2021年末的预计资产负债表中，货币资金年末余额为()万元。

A.1

B.1.5

C.1.7

D.2

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第4题

（)指组织或部门在计划期间内，反映有关预计现金收支、经营绩效及财务状况的预算，主要包括现金预算、预计收益表与预计资产负债表等内容。

A.经营预算

B.投资预算

C.财务预算

D.传统预算

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