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[主观题]

人民币与外汇调期业务远期交割日后3个工作日为客户与我行办理交割的宽限期，该宽限期仅对掉期

业务中的远期交割日有效。()

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第1题

某经销商于上年11月30日与境外某公司签订合约,将于3个月后购买商品一批,总价30万美元。经销商为

了规避购入商品的公允价值变动风险或现金流量风险,与某经营外汇银行签订了一项3个月到期的远期外汇合同,约定的远期汇率为16.60。在3个月后的本年2月28日,该经销商同时购买了商品并以净额方式结算了远期合同。假定在签约日后的年末,亦即财务报表日,两个月的远期汇率为16.55,人民币的市场利率为6;在2月28日,亦即购买日和结算日,美元对人民币的实际汇率为16.65。该笔业务符合套期保值的条件不考虑增值税等相关因素。根据以上资料,下列各项中正确的是()。

A.在财务报表日，远期合同的公允价值为一14286元

B.在财务报表日，远期合同的公允价值为14286元

C.在合同到期日，远期合同的公允价值为28571元

D.在合同到期日，远期合同的公允价值为15000元

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第2题

人民币外汇掉期业务，是指两笔金额一致、买卖方向相反，交割日期不同的人民币对同一外币的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照掉期合约订明的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。两笔交易的交割日期可以是即期对远期、也可以是远期对远期。()此题为判断题(对，错)。

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第3题

凡办理“固定期限交易”的客户，按具体到期日交割;办理“择期交易”的客户，则可在择期期限内的任意

一天进行交割。交割日后3个工作日为客户与中国银行办理正常交割的宽限期。远期结售汇业务交割日后3天为客户与我行办理交割的宽限期，宽限期内交割的视同如约交割。()

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第4题

()是在进行远期外汇交易时，企业与银行签订合同，在合同中规定买入卖出货币的名称、金额、远期汇率、交割日期等。

（)是在进行远期外汇交易时，企业与银行签订合同，在合同中规定买入卖出货币的名称、金额、远期汇率、交割日期等。

A.以外汇期权交易防范风险

B.以外汇调期交易防范风险

C.以即期外汇交易防范风险

D.以远期外汇交易防范风险

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第5题

关于我行远期结售汇的宽限期，以下说法不正确是（）

A.对于固定交割日的业务，交割日前3个工作日为宽限期

B.对于固定交割日的业务，交割日后3个工作日为宽限期

C.宽限期内办理的交割视同履约交割

D.择期交易的宽限期为交割日后3个工作日

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第6题

根据外汇管理规定，银行在取得远期结售汇业务资格后，可自行开办人民币与外汇掉期和人民币与外汇货币掉期业务。（)

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第7题

结售汇业务包括即期结售汇业务和人民币与外汇衍生产品业务。衍生产品业务限于人民币外汇远期掉期和期权业务。()

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第8题

办理以下（)业务时，不需与客户签订《人民币对外汇衍生交易主协议》。

A.人民币对外汇期权

B.人民币外汇货币掉期

C.远期结售汇

D.即期结售汇

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第9题

下列（)业务成交后，总行需要出具内部交易确认书。

A.远期结售汇

B.人民币与外币掉期

C.即期结售汇

D.人民币外汇货币掉期

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第10题

按照我行现行结售汇业务管理规定，分支行获准办理远期结售汇业务资格后，自动获得人民币与外汇掉期和人民币与外汇货币掉期交易资格。（)

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