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第2题
基金资产总值包括（）。 A．基金已订立契约但尚未履行的资产 B．基金拥有的未上市的国
债、公司债、金融债券等债券 C．基金所拥有的短期票据 D．基金有可能无法全部收回的资产及或有负债所提留的准备金
第6题
按照2002年5月20日收盘价计算，某基金拥有的股票总值是15000万元，债券总值是25000万元，申
购新股冻结的资金总额是35000万元，现金余额是15000万元，无其他负债与资产，已经售出基金的份额是5亿基金单位、用已知价法计算基金2002年5月21日该基金的单位资产净值是（）。 A．1.1元 B．1.8元 C．0.8元 D．1元
第7题
在计算基金资产总值时，基金拥有的上市场股票、认股权证是以计算日集中 交易市场的______为准 （
在计算基金资产总值时，基金拥有的上市场股票、认股权证是以计算日集中
交易市场的______为准 ()
A、开盘价
B、收盘价
C、最高价
D、最低价
