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[主观题]
市场风险度量先后经过了名义值方法、波动性方法、敏感性方法和VaR压力测试的历史过程。（
市场风险度量先后经过了名义值方法、波动性方法、敏感性方法和VaR压力测试的历史过程。 （）
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市场风险度量先后经过了名义值方法、波动性方法、敏感性方法和VaR压力测试的历史过程。 （）
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B.无法度量不同市场中的总风险
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D.都是利用统计学原理对历史数据进行分析
敏感性法、波动性法的缺陷是（）。
A．不能回答有多大的可能性会产生损失
B．无法度量不同市场中的总风险
C．不能将各个不同市场中的风险加总
D．都是利用统计学原理对历史数据进行分析
（）是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失。
A．名义值法
B．敏感性法
C．波动性法
D．VaR法
