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[单选题]
在现金管理系统中对于企业已付,银行未付的账目在()查询。
A.长期未达帐
B.余额调节表
C.银行对账单
D.银行存款日记账
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A.长期未达帐
B.余额调节表
C.银行对账单
D.银行存款日记账
A.企业已收,银行未收
B.企业已付,银行未付
C.银行已收,企业未收
D.银行已付,企业未付
A.单位已收、银行未收款项以及银行已收、单位未收款项
B.单位已付、银行未付款项以及银行已付、单位未付款项
C.单位已收、银行未收款项以及银行已付、单位未付款项
D.单位已付、银行未付款项以及银行已收、单位未收款项
A全球现金管理系统
B企业网上银行
C电话银行
D手机银行
A.企业购买材料已入库,货款未付
B.企业收到外单位预付的购货款,存入银行
C.企业收到外单位投资款,存入银行
D.企业借入款项存入银行
A.乙公司无权主张履行抗辩权
B.乙公司有权对甲公司主张履行抗辩权
C.甲公司违约在先,乙公司有权主张解除合同
D.买卖合同中不存在履行抗辩权,乙公司必须履行
A.允许
B.当期允许
C.部分允许
D.不允许
A.使用现金浮游量
B.使现金流量同步
C.加速收款
D.推迟应付账款
A.银行存款账单与银行对账单也要及时核对,如有不符应上报财务主管备案
B.出纳员应严格遵守现金开支范围,非现金结算范围不得用现金收付
C.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务
D.遵守库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行