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第2题
下列不是马柯威茨均值一方差模型假设条件的有（）。
A.市场没有摩擦
B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性
C.投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者即可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人
D.投资者对证券的收益和风险有相同的预期
第4题
在投资者只关注（）的假设前提下，马柯威茨的理论是完全准确的。 A．期望收益率 B．期
在投资者只关注（）的假设前提下，马柯威茨的理论是完全准确的。
A．期望收益率
B．期望收益
C．方差
D．标准差
第5题
马柯威茨均值—方差模型的假设条件之一是：（）。 A．市场没有摩擦B．投资者以收益率均
马柯威茨均值—方差模型的假设条件之一是：（）。
A．市场没有摩擦
B．投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性。
C．投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者即可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人
D．投资者对证券的收益和风险有相同的预期
第6题
关于马柯威茨均值一方差模型的假设条件下列叙述正确的是（）。 A．市场没有摩擦B．投资
关于马柯威茨均值一方差模型的假设条件下列叙述正确的是（）。
A．市场没有摩擦
B．投资者对证券的收益和风险有相同的预期
C．投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人
D．投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性
第7题
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的期望收益为（）。
A.16.8%
B.17.5%
C.18.8%
D.19%
第8题
已经证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B期望收益和标准差以及相关系数如下表所示，则组合P的方差是（）。 证券名称 期望收益率 标准差 相关系数 投资比重 A 10% 6% 0.12 30% B 5% 2% 70%
A.0.0121
B.0.3420
C.0.4362
D.0.0327
第9题
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券8的期望收益率
为20%，标准差为8%，如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的期望收益为（）。
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A．16.8%
B．17.5%
C．18.8%
D．19%
