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第1题
资本资产定价模型的主要假设有（）。 A．投资者是风险爱好者，并以期望收益率和风险（
资本资产定价模型的主要假设有（）。
A．投资者是风险爱好者，并以期望收益率和风险(用方差或标准差衡量)为基础选择投资组合
B．投资者可以相同的无风险利率进行无限制的借贷
C．所有投资者的投资均为单一投资期，投资者对证券回报的均值、方差以及协方差具有相同的预期
D．资本市场是均衡的
第2题
证券组合的方差是（）。 A．风险的指标B．衡量收益的指标C．预期收益率离差平方的数学期
证券组合的方差是（）。
A．风险的指标
B．衡量收益的指标
C．预期收益率离差平方的数学期望
D．不同概率下两个期望收益的差值
第3题
马柯威茨投资回报的期望值（均值)表示投资收益（率)，用方差（或标准差)表示收益的风险，解决了对资产
马柯威茨投资回报的期望值(均值)表示投资收益(率)，用方差(或标准差)表示收益的风险，解决了对资产的风险衡量问题。 ()
A．正确
B．错误
第4题
证券组合分析法是根据投资者对收益率的风险的共同偏好以及投资者的个人偏好确定的最有证券组合并进行组合管理的方法。其内容主要包括()模型。
A.马柯威茨的均值方差模型
B.资本资产定价模型
C.特征线模型
D.因素模型
E.套利定价模型
第5题
特瑞诺指数衡量的是系统风险而不是全部风险，因此，当一项资产只是资产组合的一部分时，
特瑞诺指数就可以作为衡量绩效表现的恰当指标来运用。但它的问题在于无法衡量基金经理的风险分散程度。 （）
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第6题
证券组合分析法的理论基础包括()。
A.证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示
B.风险由期望收益率的方差来衡量
C.证券收益率服从正态分布
D.理性投资者具有在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券的特征
第8题
马柯威茨模型的理论假设包括()。
A.所有投资者都具有相同的有效边界
B.投资者是不知足的和风险厌恶的
C.不允许卖空
D.允许卖空
E.投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率方差来衡量收益率的不确定性
