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更多“基金资产净值的复核是指基金托管人对基金份额净值、累计基金份额…”相关的问题
第1题
基金（）是指基金托管人对基金管理人出具的资产负债表、基金经营业绩表、基金收益分配表、基金净值变动表等报表内容进行核对的过程。
A.账务复核
B.头寸复核
C.资产净值复核
D.财务报表复核
第2题
基金（）是指基金托管人对基金管理人出具的资产负债表、基金经营业绩表、基金收益分配表、基金净值变动表等报表内容进行核对的过程。
A.费用复核
B.收益分配复核
C.资产净值复核
D.财务报表复核
第3题
基金（）是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据，
对管理人的账务处理过程与结果进行核对的过程。
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A．账务复核
B．头寸复核
C．资产净值复核
D．财务报表复核
第4题
基金（）是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据，
对基金管理人的估值结果即基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行的核对。
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A．账务复核
B．头寸复核
C．资产净值复核
D．财务报表复核
第5题
（）指基金托管人以《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》等法律规定为依据，对基金管理人的估值结果即基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行的核对。
A.基金账务的复核
B.基金头寸的复核
C.基金资产净值的复核
D.业绩表现数据的复核
第7题
基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》《关于进一步规范
证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据，对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。（）
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第10题
下列关于债券估值的表述正确的是()。
A.基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算得出的
B.基金日常估值由基金管理人进行
C.基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果通过加密传真报给基金托管人
D.基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对估值结果进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
