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[主观题]

保本基金在投资到期后,当基金份额累计净值低于投资者的投入资本金时,基金管理人或基金

担保人不用向投资者支付其中的差额部分。()

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第1题
保本基金在投资到期后,当基金份额累计净值低于投资者的投入资本金时,基金管理人或基金担保人应向
投资者支付其中的差额部分。()

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第2题
基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》《关于进一步规范
证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据,对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。()

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第3题
()指基金托管人以《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》等法律规定为依据,对基金管理人的估值结果即基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行的核对。

A.基金账务的复核

B.基金头寸的复核

C.基金资产净值的复核

D.业绩表现数据的复核

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第4题
基金()是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据,
对基金管理人的估值结果即基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行的核对。

A.账务复核

B.头寸复核

C.资产净值复核

D.财务报表复核

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第5题
开放式基金放开申购、赎回后,会于每个开放日的次日披露基金份额净值和份额累计净值。()

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第6题
开放式基金开放申购、赎回后,会于每个开放日的次日披露基金份额净值和份额累计净值。(

A.正确

B.错误

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第7题
ETF上市交易之后,需按交易所的要求,在每日开市前披露当日的申购、赎回清单,并在交易时间内即时揭示()

A.基金资产净值

B.基金资产总值

C.基金份额累计净值

D.基金份额参考净值

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第8题
关于ETF与LOF在二级市场上的投资价值,下列说法正确的是()。A.交易成本都相对低廉,手
关于ETF与LOF在二级市场上的投资价值,下列说法正确的是()。

A.交易成本都相对低廉,手续相对简便

B.成交价格相对透明,成交效率都比较高

C.由于它们为市场上广泛的投资者提供了跨一二级市场套利的机会

D.ETF作为指数型开放式基金,只需被动管理,从而为投资者提供的空间要比LOF要大

E.当二级市场价格>[基金份额净值(申购当日)+一级市场申购基金份额费用+二级市场卖出基金份额佣金+转托管费]时,投资者可通过一级市场申购基金转到二级市场卖出而获利

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第9题
基金资产净值的复核是指基金托管人对基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额
净值进行核对的过程。()

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第10题
下列关于基金资产净值和基金份额净值的描述,正确的是()。

A.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值

B. 基金份额净值是指某一时点上某一投资基金每份基金金额实际代表的价值

C. 基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标,也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据

D. 一般情况下,基金份额价格与资产净值趋于一致

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