题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
为了对基金绩效做出有效的衡量，必须加以考虑的因素包括（）。
A.基金的投资目标
B.比较基准
C.基金的风险水平
D.基金组合的稳定性
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C.基金的风险水平
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为了对基金绩效作出有效的衡量，必须加以考虑的因素包括（）。
A．基金的投资目标
B．基金的风险水平
C．比较基准
D．基金组合的稳定性
对基金绩效做出有效的衡量，不需要考虑（）。
A．基金的投资目标
B．基金的风险水平
C．比较基准
D．基金经理的能力
对基金绩效作出有效的衡量，不需要考虑（）。
A．基金的投资目标
B．基金的风险水平
C．比较基准
D．基金经理的能力
A.夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同
B.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
C.詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算
D.特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度
A.夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同
B.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
C.特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度
D.詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算
关于风险调整衡量方法的区别与联系，下列说法正确的是（）。
A．一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的
B．夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察
C．一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好，但夏普指数可能很差
D．基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行
关于风险调整衡量方法的区别与联系，下列说法不正确的是（）。
A．一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的
B．夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察
C．一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好，但夏普指数可能很差
D．基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行
关于风险调整衡量方法的区别与联系，下列说法不正确的是（）。
A．一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的
B．一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好，但夏普指数可能很差
C．基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行
D．夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察，那些分散程度不高的组合，其夏普指数会较高
