A.总行运营管理部
B.分行运营管理部
C.总行集中作业中心
D.分行集中作业中心
A.一级支行
B.二级分行
C.一级分行
D.总行
A.总行保卫部门认定符合金库安全标准的分行重要空白凭证库房
B.总行现金中心
C.同业款箱存放机构
D.专业款箱存放机构
A.规划满足规范要求的库房或库房内独立空间存放物料,由物资仓储管理员,负责集客回收设备出入库记录、库房环境管理等
B.根据细则要求,负责对本地市范围内集客拆除回收设备入库、出库、报废、利旧等的管理工作,建立物资使用台账并定期对拆除回收设备使用情况进行检查
C.按月度进行拆除回收设备的库存核查,用量通报分析工作,核查结果分公司管理员签字确认
D.负责集客拆除回收设备的需求审核、签字确认、出库等关键节点的审批与登记
B.销毁前,必须填制“有价单证和重要空白凭证销毁清单”,由分管行长签署意见,报一级分行批准后,登记“重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿”,办理出库
C.销毁时,应由业务主管部门、运营管理部门、库房管理部门和保卫部门共同负责监销
D.销毁后,填制“有价单证和重要空白凭证销毁表”,记载销毁情况。销毁表及销毁清单作会计档案保管15年。