题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
清算账户对账需要按日核对的是()。
A.清算账户核对
B.清算账户应收、应付利息计提核对
C.内部账结息入账清单
D.清算备付金上存自动入账核对
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A.清算账户核对
B.清算账户应收、应付利息计提核对
C.内部账结息入账清单
D.清算备付金上存自动入账核对
A、对账日期
B、错账机构
C、账户
D、差额
E、原因
F、处理时间及结果
A.在公结构性存款产品起息日日终,分行运营检查1933、4280余额与实际销售额一致
B.在公结构性存款产品到期日,分行运营根据台账及总行兑付通知,对基础及衍生收益金额进行核对,当日完成客户本息兑付,于日终检查1933、4280、1360产品专户余额为0
C.债券结算代理:分行运营对于总行划付或扣收的款项,根据总行清算通知邮件,及时完成与客户清算,并于日终检查资金专用宕账余额为0
D.对于分行头寸下划业务,分行应每日查询资金是否到账。如发现未自动入账的交易,应查找原因,并确保月末2850账户余额为0
A.重点账户的对账周期不超过一个季度,其中,日均存款500万元以上的,按月对账
B.普通账户的对账按季进行
C.其他账户每年至少核对一次
D.特殊账户的对账,根据账户的性质区别管理