题目内容
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[主观题]
在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点（）。 A．是投资者
在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点（）。
A．是投资者的最优组合
B．是最小方差组合
C．是市场组合
D．是具有低风险和高收益特征的组合
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在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点（）。
A．是投资者的最优组合
B．是最小方差组合
C．是市场组合
D．是具有低风险和高收益特征的组合
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马柯威茨均值—方差模型的假设条件之一是：（）。
A．市场没有摩擦
B．投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性。
C．投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者即可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人
D．投资者对证券的收益和风险有相同的预期
关于马柯威茨均值一方差模型的假设条件下列叙述正确的是（）。
A．市场没有摩擦
B．投资者对证券的收益和风险有相同的预期
C．投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人
D．投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性
A.市场没有摩擦
B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性
C.投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者即可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人
D.投资者对证券的收益和风险有相同的预期
