基金清算帐册以及有关文件由()来保存。
A.基金托管人
B.基金发起人
C.基金管理人
D.基金清算小组
基金帐册.会计报表和记录由()来保管:
A.基金持有人
B.基金发起人
C.基金管理人
D.基金托管人
A.基金管理人负责组织清算小组进行清算
B.清算小组由基金管理人、基金托管人以及相关中介服务机构组成
C.清算分配方案由合伙协议进行约定
D.清算小组应编制清算报告,并向基金投资者进行披露
基金托管人承担基金资产保管、基金资金清算、会计复核以及()等职责。
A.基金信息披露
B.基金估值
C.对基金投资运作的监督
D.基金会计核算
A.复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回的价格
B.根据基金管理人的指令,及时办理清算交割
C.保存基金托管业务活动的记录、账册、报表
D.计算公告基金资产净值