报账系统的付款报账单导入ERP后发现付方银行选择错误,规范的正确处理方式为()
A.取消发票
B.删除报账单
C.更正银行账号
D.差错处理
D、差错处理
A.取消发票
B.删除报账单
C.更正银行账号
D.差错处理
D、差错处理
A.订单关联不到,首先查看报账单中,匹配单据类型是否为接收单
B.如果是接收单,点击明细新增,新增时,将其单据类型切换为采购订单,点击查询
C.如果还查询不到,点击订单校验,将检验结果截图放在工单中,提工单
D.后台接到工单后,排查一下订单是否为一点结算订单,如是,后台删除一点结算标识,重新关联订单,如仍不行,转erp结算系统,erp结算顾问核实该订单是否不是在报账系统中报账
A.联系财务人员,在erp核心中维护新的供应商地点信息
B.维护后在报账系统,供应商精确同步中,同步供应商后,即可使用
C.供应商地点银行信息需要维护的,在erp核心界面维护
D.erp核心界面维护步骤为:供应商--查询--银行详细信息--账户分配层选地点层和地点--查找--更新--修改‘账户名’字段,修改‘账户持有人’字段,修改完保存即可
A.报账单未导入过发票,被退回的这种,可以联系管理员或财务,释放冻结预算
B.报账单导入过发票这种,只能提工单,后台退回财务环节,继续导入付款。
C.起草人删除报账单
D.起草人用户名与部门信息对不上
A.从附件、事前审批单、合同、发票等方面检查报账单提供依据的完整性
B.从会计科目、报账金额、支付方式、付款信息等方面审核报账单核算信息的准确性
C.根据业务、供应商、报账金额实现对特定事项的审核
D.从合同、发票、资金三方面审核业务发生的真实性
A.系统根据可上传附件类型的是否必填字段,校验必填附件是否均已提交
B.在起草环节设置为刚性控制,未上传相关附件则无法提交报账单
C.对于缺少电子报账信息必须上传的附件类型,若报账单上已经填写了相关电子信息,则不显示该附件类型
D.针对缺少电子报账信息需要上传的附件类型,若报账单上已有相关电子信息,附件上又重复上传了相关附件,系统不做提示