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A.基金账务的复核
B.基金头寸的复核
C.基金资产净值的复核
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A．账务复核
B．头寸复核
C．资产净值复核
D．财务报表复核
A．账务复核
B．头寸复核
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A.费用复核
B.收益分配复核
C.资产净值复核
D.财务报表复核
A．基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算
B．基金日常估值由基金管理人进行
C．基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以加密传真报给基金托管人；基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人
D．基金日常估值由基金托管人进行
A.账务复核
B.头寸复核
C.资产净值复核
D.财务报表复核
A.基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算
B.基金日常估值由基金管理人进行
C.基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以加密传真报给基金托管人
D.基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对估值结果进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
