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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

企业投资的组合方法有（)。

A.比率分析法

B.金字塔投资组合法

C.证券组合模型法

D.风险—收益无差异曲线法

E.追加投资回收期法

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第1题

假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12%，那么，该投资组

合的夏普比率等于（）。

A．0.4

B．1.00

C．0.6

D．0.2

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第2题

（）是在将一部分资金投资于无风险资产从而保证资产组合最低价值的前提下，将其余资金投

资于风险资产，并随着市场的变动调整风险资产和无风险资产的比率，同时不放弃资产升值潜力的一种动态调整策略。

A．买入并持有策略

B．投资组合策略

C．投资组合保险策略

D．动态资产配置

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第3题

机构投资者实际操作时通常会利用计算机对行情以及投资组合的持仓情况进行实时跟踪，然

后运用复杂的数学模型对大盘以及投资组合下跌的可能性、幅度进行预测估计，并推算出当时最佳的套期保值比率。通过电子化交易系统，进行实时、自动买卖的程序交易，以调整仓位，这种做法叫“动态套期保值策略”。（）

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第4题

投资绩效的风险调整方法不包括（）。A．夏普比率B．詹森指数C．博迪比率D．特雷诺比率

投资绩效的风险调整方法不包括（）。

A．夏普比率

B．詹森指数

C．博迪比率

D．特雷诺比率

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第5题

计算债券投资组合的收益率的方法有()。

A.加权平均投资组合收益率

B.算数平均投资组合收益率

C.投资组合内部收益率

D.投资组合平均收益率

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第6题

兔牙公司过去5年“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”与“经营活动产生的现金流量t净额”的比率一直大于100%，这表明企业的投资活动有什么特点（)

A.保守

B.稳健

C.激进

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第7题

甲与乙为两个报酬率分配彼此独立的证券，其变异数分别为0.0004与0.0016，下列何种投资比率可使资产组合的变异最小？（)

A.只投资甲证券

B.只投资乙证券

C.50%投资甲证券、50%投资乙证券

D.80%投资甲证券、20%投资乙证券

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第8题

运用风险管理工具进行风险控制的方法有（）。

A.通过多样化的投资组合降低乃至消除非系统风险

B.将风险资产进行对冲

C.集中投资、长期持有

D.购买损失保险

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第9题

在做股指期货套期保值率时，计算投资组合的B系数的方法有（）。

A.回归法

B.参数估计法

C.资本资产定价模型法

D.蒙特卡洛模拟法

E.加权平均法

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第10题

学术分析流派在投资理论方法的研究、大型投资组合的组建与管理以及风险评估与控制等方

面，具有不可取代的地位。（）

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