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组合性风险是指当某些运行条件同时存在时,风险会形成组合,从而形成新的风险,例如()。
A.当新机长和低能见度同时发生时,其导致的风险
B.新增特殊机场运行会额外增加机组、机场等方面的风险
C.新运行系统投入运行时,对运行人员和航班保障带来的风险
D.新开航线对机组飞行、运行监控带来的风险
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A.当新机长和低能见度同时发生时,其导致的风险
B.新增特殊机场运行会额外增加机组、机场等方面的风险
C.新运行系统投入运行时,对运行人员和航班保障带来的风险
D.新开航线对机组飞行、运行监控带来的风险
关于风险调整衡量方法的区别与联系,下列说法不正确的是()。
A.一般而言,当基金完全分散投资或高度分散,用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的
B.夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察
C.一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好,但夏普指数可能很差
D.基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行
关于风险调整衡量方法的区别与联系,下列说法正确的是()。
A.一般而言,当基金完全分散投资或高度分散,用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的
B.夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察
C.一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好,但夏普指数可能很差
D.基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行
关于风险调整衡量方法的区别与联系,下列说法不正确的是()。
A.一般而言,当基金完全分散投资或高度分散,用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的
B.一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好,但夏普指数可能很差
C.基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行
D.夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察,那些分散程度不高的组合,其夏普指数会较高
A.当影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的基金资产净值(即产生正偏离)时,表明基金组合中存在浮盈
B.当存在负偏离时,则基金组合中存在浮亏
C.若基金投资组合的平均剩余期限和融资比例较高,则该基金隐含的风险较小
D.当偏离达到一定程度时,货币市场基金应刊登偏离度信息
A.市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
B.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率
C.期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
D.当市场上存在套利机会时,投资者会不断进行套利交易,直到套利机会消失为止
只有满足以下条件,套利组合才有存在的可能性。()
A.套利组合必须是一个零投资、零因素风险的组合
B.资产价格存在稳定性
C.套利组合表现为能够产生正的收益率
D.套利组合可以为零收益
下列结论正确的是()。
A.在CAPM模型的假设下,每个投资者将拥有同一个风险证券组合的可行域
B.特征线模型是均衡模型
C.由于不同投资者偏好态度的具体差异,他们会选择有效边界上不同的组合
D.因素模型是均衡模型
E.当存在无风险证券时,有效边界上的任一组合均可看作是由无风险证券与市场组合的再组合
F.APT模型是均衡模型
A.通常舵工在操舵时不应视为瞭望人员;当船舶使用自动舵时,则舵工就是专职的瞭望人员
B.在某些小船上,在操舵的位置上具有四周无遮挡的视野并且没有夜视障碍或其他保持正规瞭望的妨碍,则舵工可以作为瞭望人员
C.当同时满足了STCW规则中的3个条件时,在白天和夜间负责值班的驾驻员可以是唯一的瞭望人员
D.大洋航行时,驾驶人员可以是唯一的瞭望人员