题目内容
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[单选题]
股权投资基金常用的估值方法为()。
A.成本法和折现现金流法
B.相对估值法和成本法
C.折现现金流法和相对估值法
D.清算价值法和成本法
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A.成本法和折现现金流法
B.相对估值法和成本法
C.折现现金流法和相对估值法
D.清算价值法和成本法
基金投资组合的报告附注披露以下项目()。
A.资产的估值方法
B.流通转让受到严格限制的资产
C.货币资金及其资产构成
D.是否存在购人成本占基金资产净值超过10%的股票
A.对所托管的基金应当以管理人为会计核算主体,独立建账、独立核算
B.建立凭证管理制度
C.建立账务组织和账务处理体系,正确设置会计账簿,有效控制会计记账程序
D.采取合理的估值方法和科学的估值程序,公允反映基金所投资的有价证券在估值时点的价值
A.基金账务的复核
B.基金头寸的复核
C.基金资产净值的复核
D.业绩表现数据的复核
A.账务复核
B.头寸复核
C.资产净值复核
D.财务报表复核
A.基金管理公司
B.托管银行
C.基金注册登记机构
D.基金估值工作小组
基金管理人必须按规定对基金净资产进行估值,下列情况()时,基金也无权暂停估值。
A.基金投资所涉及的证券交易所遇到法定节假日
B.出现巨额赎回的情形
C.出现其他无法抗拒的原因,致使管理人无法准确评估基金的净资产
D.基金管理人为降低管理费用而减少评估次数
A.基金管理公司
B.托管银行
C.基金估值工作小组
D.基金注册登记机构