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[单选题]
某企业根据随机模型进行现金管理。已知现金最低持有量为15万元,现金余额回归线为80万元。如果公司现有现金220万元,此时应当投资于有价证券的金额是()万元。
A.65
B.95
C.140
D.205
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A.65
B.95
C.140
D.205
A.2400
B.2100
C.3700
D.0
A.将历史数据进行随机自助法重抽样,生成N个训练样本集
B.将N个训练样本集分别做决策树,生成N棵决策树
C.将N棵决策树随机构成随机森林
D.未来根据预测样本气候环境、设备属性、设备工况进行随机森林决策投票,得出针对该预测样本最优的决策树进行运算,并计算出最终结果。
某企业现金收支情况较稳定,预计全年(360天)需要现金4000000元,现金与有价证券的转换成本为每次400元,有价证券年利率8%。要求:(1)最佳现金持有量。(2)转换成本。(3)持有现金的机会成本。(4)最低现金管理相关总成本。
A.最低现金管理相关总成本为16000元
B.最佳现金持有量为200000元
C.持有机会成本为16000元
D.有价证券交易间隔期为18天
A.企业的库存现金限额由其开户银行根据实际需要核定
B.因特殊情况需要坐支现金的,应当事先报经董事会审批
C.企业必须设置现金总分类账和现金日记账
D.企业对于当日送存现金有困难的,由开户银行确定送存时间
E.如果现金长短款是由于单据丢失或记账产生的差错,应补办手续入账或更正错误
A全球现金管理系统
B企业网上银行
C电话银行
D手机银行